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广州人人搬家 兴业奕祥资产走偏 满仓债券踏空股市还收1.2%管理费

来源: 本站 作者: wjh6828 发布时间: 2019-12-10 07:30:03 浏览次数: 333

12月9日讯 2019年就快走完,尽管在一季度强劲反弹以后A股震荡剧烈,但整体向上的格局仍然令大多数权益基金取得了正收益,而进入到12月份,A股似乎正在迎来翘尾效应,这也让临近年终的排名战异常激烈。在如今这个自下而上的市场中,谁能优选个股准确把握住行情,谁就是基民心中的“英雄”。

然而面对众多权益基金亮眼的业绩,兴业基金公司旗下的兴业奕祥混合(002338)今年的收益率却非常可怜。截至12月5日收盘,其年内业绩仅上涨了2.05%,根本无法和同类产品平均20%以上的业绩相媲美。纵观其今年前三季度季报,也都没有股票资产,似乎完全将自己归为债基类型,可从该基金收取的费用来看,基民为其“贡献”的1.2%管理费又远远高于债券型基金0.4%的水平。

股市上涨 兴业奕祥收益率异常“平稳”

临近年底,各路权益基金在A股的翘尾效应下仍然为投资者利益而奋战,但中国经济网记者却发现,与其他权益基金激烈的战况相比,兴业基金公司旗下的兴业奕祥混合(002338)却显得悠然自得,似乎早已置身事外。

但数据显示,这只混合型基金截至12月5日收盘,其年内业绩仅上涨了2.05%,相比同类产品均值27.25%和沪深300指数(3894.256, -8.13, -0.21%)(3894.8694, -7.52, -0.19%)28.85%的涨幅简直是天壤之别。

不仅如此,从该基金今年前三季度走势看,净值表现分别为0.92%、0.36%、0.81%,而同类产品均值则为17.38%、-1.05%、6.87%。该基金成立于2016年2月份,从此后的完整年度数据对比看,2017年和2018年净值分别上涨1.46%、3.63%,同类产品均值表现在这两年则分别是10.53%、-13.82%。通过对比可以明显看出,兴业奕祥混合的稳定性非常强,但业绩弹性非常弱,通常情况下,这并不符合权益产品的特点。

果不其然,记者发现,在今年前三季度的季报中,该基金显示均重仓持有债券类资产,而股票类资产却丝毫没有涉及。数据显示,其一季度债券资产占基金总资产比例为91.35%、二三季度占比分别为97.88%、97.86%,几乎是满仓债券。

另据了解,该基金在2016年刚成立时名为“兴业保本混合型证券投资基金”,当时的投资范围规定,基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产的净头寸占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。

但2016年年报显示,其股票资产与债券资产占比为4.24%、92.64%;2017年为0.64%和94.26%;2018年并无股票资产,债券资产占比在45.38%,多数为买入返售金融资产,占比达52.79%。

2019年2月15日起,该基金更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”,投资范围也变更为:股票资产占基金资产的 0%-60%,投资于债券、货币市场工具、资产支持证券及现金资产不得低于基金资产的40%。http://www.bj6611.cn/